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應(yīng)付會計 3-4K元/月 有料
該崗位平均薪資 5078元/月

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  • 基本信息

  • 職位描述

    1、定期核對采購流水及單據(jù)。審查三單是否相符(送貨單、進倉單、采購訂單或購銷合同),手續(xù)是否齊全(有相關(guān)人員的簽字且同簽樣一致),是否訂單內(nèi)送貨等,然后加蓋審核章。 
    2、定期將采購入倉單導(dǎo)入暫估清單內(nèi),并從詢價表中引入采購單價。 
    3、在規(guī)定的時間內(nèi),完成供應(yīng)商當(dāng)月貨款核對。 
    4、把當(dāng)月已核對的單據(jù)從暫估清單中復(fù)制到應(yīng)付清單中,對于需開發(fā)票的供應(yīng)商還需輸入發(fā)票號碼。 
    5、根據(jù)各供應(yīng)商的結(jié)算期,編制當(dāng)月付款計劃。 
    6、編制每月應(yīng)付賬款賬齡分析表及應(yīng)付賬款變動狀況表。 
    7、根據(jù)每月開票或付款(目前主要從DC出納資金管理表中搜索),在應(yīng)付款清單進行核銷。 
    8、協(xié)助成本主辦完成采購詢價表的維護工作。 
    9、每月末,匯總各供應(yīng)商送貨總額,并完成金蝶系統(tǒng)采購憑證入錄工作。 
    10、完成當(dāng)月開票金蝶系統(tǒng)的憑證錄入工作。 
    11、根據(jù)當(dāng)月的銷售預(yù)算及當(dāng)月前期的銷售形勢,提請財務(wù)經(jīng)理預(yù)估多月的進項發(fā)票需求,并知照采購部籌集,每月25號前完成進項采集工作。 
    12、每月在規(guī)定的時間內(nèi)完成當(dāng)月進項發(fā)票掃描上傳認證工作。 
    13、根據(jù)應(yīng)收會計提供的開票清單,開具增值稅銷售發(fā)票,并索取發(fā)票簽收單。 
    14、做好空白發(fā)票安全保管工作,并在發(fā)票領(lǐng)用登記簿中及時登記發(fā)票的購入、領(lǐng)用、報廢等內(nèi)容。 
    15、每月在規(guī)定的時間內(nèi)抽取當(dāng)月的費用發(fā)票,呈交會計事務(wù)所。 
    16、作付款憑證。 

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